Die neue Handelswoche steht ganz im Zeichen wichtiger Unternehmenszahlen, technischer Schlüsselzonen in den Indizes und mehrerer potenzieller Umkehrsignale bei Einzelwerten. Neben den anstehenden Quartalszahlen der sogenannten „Magnificent Seven“ rücken vor allem FedEx und Taiwan Semiconductor (TSM) in den Fokus, die nach abgeschlossenen Korrekturen interessante charttechnische Konstellationen zeigen. Ergänzt wird der Blick durch den DAX, das Währungspaar EUR/USD sowie ein Update zu Bitcoin.

Makro- und Terminlage: Eine datenreiche Woche

In Deutschland steht zu Wochenbeginn der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Ein erwarteter Anstieg könnte dem DAX zusätzlichen Rückenwind verleihen. Am Dienstag richtet sich der Blick auf eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die insbesondere für den Euro relevant sein dürfte. Zum Wochenausklang folgen Arbeitsmarktdaten, BIP-Zahlen für das vierte Quartal sowie neue Inflationsprognosen für Deutschland.

In den USA nimmt die Berichtssaison spürbar an Fahrt auf. Der Mittwoch wird zum zentralen Ereignis der Woche: Microsoft, Meta und Tesla legen nach Börsenschluss ihre Zahlen vor. Am Donnerstag folgt Apple. Daneben berichten unter anderem Mastercard, UnitedHealth, Boeing, UPS sowie mehrere Unternehmen aus dem Technologiesektor. Die hohe Dichte an Quartalszahlen dürfte die Volatilität deutlich erhöhen.

DAX: Aufwärtspotenzial weiter intakt

Der deutsche Leitindex zeigt sich vorbörslich freundlich und bewegt sich weiterhin innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Charttechnisch bleibt die Zone um 24.940 Punkte entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte eine neue Aufwärtsphase mit Zielrichtung 25.500 Punkte einleiten. Solange dieser Ausbruch ausbleibt, bleibt Geduld gefragt. Die Marktstruktur signalisiert jedoch weiterhin eher eine Fortsetzung auf der Oberseite als eine Trendwende nach unten.

Mit Blick auf die Berichtssaison stehen in Deutschland vor allem SAP und die Deutsche Bank im Fokus. Für SAP erwartet der Markt einen Gewinn je Aktie von rund 1,50 Euro, während bei der Deutschen Bank ein EPS von etwa 0,62 Euro prognostiziert wird. Die Reaktionen auf diese Zahlen dürften den DAX maßgeblich beeinflussen.

Big-Tech im Pre-Earnings-Modus

Bei Microsoft hat zuletzt eine starke Pre-Earnings-Rally eingesetzt, unterstützt durch positive Analystenstimmen. Entscheidend wird sein, wie sich das Cloudgeschäft entwickelt. Technisch eröffnen sich bei einem Bruch der jüngsten Zwischenhochs weitere Aufwärtschancen, während auf der Unterseite das Bereich um 438 US-Dollar als zentrale Absicherung gilt.

Meta zeigt ebenfalls eine ausgeprägte Aufwärtsdynamik. Der Abbau regulatorischer Hürden im WhatsApp-Business-Bereich hat zuletzt für zusätzlichen Rückenwind gesorgt. Ein Ausbruch über den Bereich um 676 US-Dollar würde sogar einen Trendwechsel auf Wochenbasis bestätigen. Neben Umsatz und Gewinn rücken vor allem die Investitionsausgaben (Capex) in den Fokus.

Tesla profitierte in der Vorwoche von einer starken bullischen Bewegung. Neben den klassischen Absatzzahlen achten Anleger zunehmend auf Zukunftsthemen wie Robotik und autonomes Fahren. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 0,45 US-Dollar bei einem Umsatz von rund 24,8 Milliarden US-Dollar.

FedEx und TSM: Umkehrsignale nach Korrektur

FedEx befindet sich nach einer Korrektur weiterhin im übergeordneten Aufwärtstrend. Charttechnisch bildet sich aktuell ein potenzielles Umkehrmuster aus. Ein Ausbruch über den Bereich um 311,50 US-Dollar würde das Kaufsignal aktivieren. Unterhalb von 300 US-Dollar wäre das Setup hingegen hinfällig.

Auch Taiwan Semiconductor zeigt eine konstruktive Struktur. Innerhalb des Aufwärtstrends läuft die Aktie aktuell in eine Konsolidierungsphase. Ein Anstieg über die Zwischenhochs bei rund 337 US-Dollar würde die Trendfortsetzung bestätigen. Das starke fundamentale Umfeld als Schlüsselzulieferer für den KI-Sektor spricht zusätzlich für die Aktie.

EUR/USD und Bitcoin

Im EUR/USD wurden die übergeordneten Kursziele bereits erreicht. Der Trend bleibt positiv, allerdings ist der Markt kurzfristig weit gelaufen. Rücksetzer in Richtung 1,1725 wären technisch sauber, ohne den Aufwärtstrend zu gefährden.

Bitcoin hingegen bleibt angeschlagen. Solange die Marke um 86.300 US-Dollar nicht nachhaltig zurückerobert wird, überwiegen die Risiken auf der Unterseite. Nächste Zielzonen liegen bei 84.300, 83.600 und darunter bei rund 80.500 US-Dollar.

Tickmill’s tägliche Tradingideen – Live-Besprechung

Diese Themen standen heute in der Live-Besprechung um 8:30 Uhr auf der Agenda:

·         00:00 Heute auf der Agenda

·         01:43 Wichtige Nachrichten für die Handelswoche Dtl. & EU

·         04:40 DAX - Update mit Long-Signal

·         08:34 Microsoft - Erwartungen vor den Quartalszahlen am Mittwoch

·         11:03 Meta - Erwartungen vor den Quartalszahlen am Mittwoch

·         14:25 Tesla - Erwartungen vor den Quartalszahlen am Mittwoch

·         18:40 FedEx - Mögliches Long-Signal im Fokus

·         21:29 Taiwan Semiconductor - bullisches Verhalten

·         23:50 Interactive Brokers - Einstiegschance in der Rally

·         27:17 EURUSD - höhere Ziele

·         30:50 Bitcoin-Update: Zu früh zum kaufen

 

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Erfolgreiches Trading wünscht Ihnen

Ihr Mike Seidl